ISIN | LU0941351503 |
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Valorennummer | 21513479 |
Bloomberg Global ID | UBSSGQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 164.74 EUR | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 163.33 EUR | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 164.74 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 135.84 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 164.74 EUR | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | 164.74 EUR | 26.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 164.74 EUR | 26.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 198'627'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'793'774 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.05% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.04% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 Monat | +1.61% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +3.01% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +4.36% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +17.19% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +28.08% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | +1.77% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +24.42% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 18.10% | |
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UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 14.28% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 9.46% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 7.00% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.89% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.75% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 4.73% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.82% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.79% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |