UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0941351503
Valorennummer 21513479
Bloomberg Global ID UBSSGQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.84 EUR 25.07.2025
Vorheriger Preis * 173.77 EUR 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 173.84 EUR 25.07.2025
52 Wochen Tief * 149.06 EUR 07.04.2025
NAV * 173.84 EUR 25.07.2025
Ausgabepreis * 173.84 EUR 25.07.2025
Rücknahmepreis * 173.84 EUR 25.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 184'473'000
Anteilsklassevermögen *** 28'240'707
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.91% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.35% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +2.27% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +8.41% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +4.22% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +9.44% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +18.77% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +26.01% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +32.08% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 15.66%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 10.30%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 8.88%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 8.03%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 6.77%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 5.90%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 4.94%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.85%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.95%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)