ISIN | LU0167296127 |
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Valorennummer | 1586647 |
Bloomberg Global ID | UBSSGBG LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.58 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.55 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.74 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.50 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 21.58 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 21.56 EUR | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 21.56 EUR | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 177'315'732 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'481'086 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.42% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -3.10% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.55% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -1.33% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +1.98% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +12.69% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +4.40% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +41.32% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 14.54% | |
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UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 12.63% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 9.87% | |
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc | 6.32% | |
UBS ETF Fac MSCI EMU Pr Val Scrn EURAdis | 6.31% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 4.95% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.87% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.87% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.94% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 2.14% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |