UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc

Stammdaten

ISIN LU0167296127
Valorennummer 1586647
Bloomberg Global ID UBSSGBG LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.58 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 21.55 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 22.74 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 20.50 EUR 19.04.2024
NAV * 21.58 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis * 21.56 EUR 02.04.2025
Rücknahmepreis * 21.56 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'315'732
Anteilsklassevermögen *** 6'481'086
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.42% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.21% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.10% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.55% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.33% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.98% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +12.69% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +4.40% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +41.32% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 14.54%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 12.63%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 9.87%
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc 6.32%
UBS ETF Fac MSCI EMU Pr Val Scrn EURAdis 6.31%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.95%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.87%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.87%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.94%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 2.14%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)