UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc

Stammdaten

ISIN LU0167296127
Valorennummer 1586647
Bloomberg Global ID UBSSGBG LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.31 EUR 25.04.2025
Vorheriger Preis * 21.18 EUR 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 22.74 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 19.81 EUR 07.04.2025
NAV * 21.31 EUR 25.04.2025
Ausgabepreis * 21.29 EUR 25.04.2025
Rücknahmepreis * 21.29 EUR 25.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'315'732
Anteilsklassevermögen *** 6'481'086
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.66% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.17% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -3.09% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -4.05% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -2.25% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +2.60% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +10.87% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +7.36% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +29.07% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 14.55%
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc 10.00%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 9.67%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 7.43%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.88%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.96%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.83%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.97%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.89%
UBS ETF Fac MSCI EMU Pr Val Scrn EURAdis 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.14%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)