UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist
LU0039343149
08.01.2026 9.42
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc
LU1240799699
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
LU1240799772
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029
08.01.2026 1'504.85
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651
08.01.2026 17.02
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
08.01.2026
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren