UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2504084802
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1240798618
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2796586985
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730
07.10.2025 0.00
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc
LU2796587017
Q
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
LU2694994190
Q
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139
Q
07.10.2025 0.50
07.10.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041
07.10.2025 160'435.00
07.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren