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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
21.11.2024 1.87
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
21.11.2024 0.32
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
21.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
21.11.2024
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
CH0212694449
Q
21.11.2024 188.29
21.11.2024
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
CH0205516401
Q
21.11.2024 3.06
21.11.2024
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
CH0002788807
S
21.11.2024 775.52
21.11.2024
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
CH0203277022
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren