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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
31.10.2024 0.08
31.10.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
31.10.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
31.10.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
31.10.2024 2.33
31.10.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
31.10.2024 0.13
31.10.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
31.10.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
31.10.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
31.10.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
31.10.2024 1.87
31.10.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
31.10.2024 0.32
31.10.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren