UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2872347831
Valorennummer 137142058
Bloomberg Global ID UBSSFPA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD JPY
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97'738.00 JPY 17.04.2025
Vorheriger Preis * 97'694.00 JPY 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 99'019.00 JPY 21.10.2024
52 Wochen Tief * 96'772.00 JPY 14.01.2025
NAV * 97'738.00 JPY 17.04.2025
Ausgabepreis * 97'885.00 JPY 17.04.2025
Rücknahmepreis * 97'885.00 JPY 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'131'941'123
Anteilsklassevermögen *** 2'256'258'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.19% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.13% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -0.20% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +0.37% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -1.29% 21.10.2024
17.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 18.05%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.99%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.62%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 9.03%
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc 8.56%
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc 8.56%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.52%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.51%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.31%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)