ISIN | LU0039343651 |
---|---|
Valorennummer | 618666 |
Bloomberg Global ID | SBCEIAI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 927.15 EUR | 13.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 926.83 EUR | 10.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 927.79 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 890.91 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 927.15 EUR | 13.10.2025 |
Ausgabepreis * | 927.15 EUR | 13.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 927.15 EUR | 13.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'812'163 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'522'700 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.29% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.22% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
1 Monat | -0.02% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 Monate | +1.34% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 Monate | +2.91% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 Jahr | +2.64% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 Jahre | +9.70% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 Jahre | +11.02% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 Jahre | -5.31% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.10.2025 |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.91% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.88% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.11% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 16.96% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.96% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.99% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.52% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.48% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.01% | |
Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.23% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |