UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240799772
Valorennummer 28320164
Bloomberg Global ID UBSFCQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.57 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 79.60 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 80.75 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 78.22 CHF 10.06.2024
NAV * 79.57 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 79.57 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 79.57 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'009'329
Anteilsklassevermögen *** 2'173'839
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.80% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.28% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.15% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.24% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.15% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +2.14% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -2.35% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -10.97% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.97%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 17.91%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.59%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 12.89%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 8.91%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.53%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.53%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.02%
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc 2.52%
Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)