| ISIN | LU1240799939 |
|---|---|
| Valorennummer | 28330468 |
| Bloomberg Global ID | UBFIEQD LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 86.11 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 86.04 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 86.48 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 82.43 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 86.11 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 86.11 EUR | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 86.11 EUR | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 79'150'448 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 83'696 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.70% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.50% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -0.29% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +0.82% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +2.34% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.75% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.20% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +10.58% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | -6.87% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.17% | |
|---|---|---|
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 18.16% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.08% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 17.05% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 9.07% | |
| Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.57% | |
| Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.51% | |
| UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.24% | |
| Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.07% | |
| Federated Hermes GlbHYCrdtEnggmtM USDAcc | 2.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.52% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |