UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240799939
Valorennummer 28330468
Bloomberg Global ID UBFIEQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.37 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 85.38 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 86.72 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 81.10 EUR 24.11.2023
NAV * 85.37 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 85.37 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 85.37 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'920'729
Anteilsklassevermögen *** 82'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.00% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.03% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.57% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.56% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.07% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -7.80% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -9.87% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 18.04%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 17.90%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.39%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 17.06%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 6.91%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 4.15%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.55%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.41%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 2.97%
NB Global Hi Yld SDG Enggmnt USD I4 Acc 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)