UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240799855
Valorennummer 28320166
Bloomberg Global ID UBFIEQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.80 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 100.83 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.83 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 96.55 EUR 10.06.2024
NAV * 100.80 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 100.80 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis * 100.80 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'087'984
Anteilsklassevermögen *** 14'424'237
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.81% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.63% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.46% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.76% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.98% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.82% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +7.39% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +3.77% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -3.02% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.05%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 17.95%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.13%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 17.01%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 8.85%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.53%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.52%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 2.93%
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc 2.43%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)