ISIN | LU1240799855 |
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Valorennummer | 28320166 |
Bloomberg Global ID | UBFIEQA LX |
Fondsname | Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.03 EUR | 02.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.01 EUR | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.51 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.72 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 99.03 EUR | 02.01.2025 |
Ausgabepreis * | 99.03 EUR | 02.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.03 EUR | 02.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'840'670 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'122'371 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.34% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 Monat | -0.75% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | -1.39% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | +2.16% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +2.31% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | +6.64% |
02.01.2023 - 02.01.2025
02.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | -5.74% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | -4.94% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.06% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.00% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.31% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 17.07% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 7.02% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 4.25% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.57% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.48% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 2.94% | |
Federated Hermes SDGEnggmtHYCrrdtM$Acc | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |