ISIN | LU0039703029 |
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Valorennummer | 618667 |
Bloomberg Global ID | SBCEIBI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'398.78 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'399.14 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'438.07 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'288.52 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 2'398.78 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 2'398.78 EUR | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'398.78 EUR | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'920'729 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'329'252 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.61% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.64% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.61% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.95% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +4.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +5.67% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -7.47% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -6.75% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'504.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.04% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 17.90% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.39% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 17.06% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 6.91% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 4.15% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.55% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.41% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 2.97% | |
NB Global Hi Yld SDG Enggmnt USD I4 Acc | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |