UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749
15.12.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740
15.12.2025 279.48
15.12.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954
15.12.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748
15.12.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107
Q
15.12.2025 350.10
15.12.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739
Q
15.12.2025 6.77
15.12.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538
Q
15.12.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641
Q
15.12.2025 13.01
15.12.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054
15.12.2025 4.67
15.12.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759
15.12.2025 197'273.78
15.12.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren