ISIN | LU2630463748 |
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Valorennummer | 127279038 |
Bloomberg Global ID | UBMMCQL LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter CHF-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.95 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 101.94 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.95 CHF | 19.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.65 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 101.95 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 101.95 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 101.95 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 814'606'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'519'711 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.12% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.22% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.55% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +1.30% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +1.95% |
13.06.2023 - 21.11.2024
13.06.2023 21.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 0.50 | 4.88% | |
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Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 4.11% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 3.66% | |
BNG Bank N.V. 0% | 3.05% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0% | 3.05% | |
OP Corporate Bank PLC 0% | 3.04% | |
Apple Inc. 0.375% | 2.95% | |
BGL BNP Paribas S.A. 0% | 2.68% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 2.60% | |
Time 0.40 | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |