UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist

Stammdaten

ISIN LU2779842538
Valorennummer 133435405
Bloomberg Global ID UBSMARF LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.67 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 101.67 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.67 EUR 05.06.2025
52 Wochen Tief * 98.57 EUR 07.06.2024
NAV * 101.67 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis * 101.67 EUR 06.06.2025
Rücknahmepreis * 101.67 EUR 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'484'747'190
Anteilsklassevermögen *** 96'898'335
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.84% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.18% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +0.60% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +1.30% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +3.15% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +3.95% 25.03.2024
06.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 2.15 12.48%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 2.49%
Credit Agricole S.A. 0% 2.28%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 2.16%
Allianz SE 0% 2.06%
Kommuninvest I Sverige AB 0% 1.95%
Consolidated Cash Receivable Subscriptions 1.93%
BNP Paribas SA 0% 1.93%
ABN AMRO Bank N.V. 0% 1.92%
Nordea Bank ABP 0% 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0013%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)