ISIN | LU0395205759 |
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Valorennummer | 4731689 |
Bloomberg Global ID | UBSMEK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'173'566.47 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'173'334.72 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'173'566.47 EUR | 11.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'070'760.92 EUR | 12.03.2024 |
NAV * | 3'173'566.47 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 3'173'566.47 EUR | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'173'566.47 EUR | 11.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'203'810'312 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'479'975 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.06% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +0.18% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +0.66% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +1.47% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +3.36% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +5.79% |
25.07.2023 - 11.03.2025
25.07.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 197'273.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Time 2.90 | 12.39% | |
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Credit Agricole S.A. 0% | 2.37% | |
Austria (Republic of) 0% | 2.35% | |
Allianz SE 0% | 2.10% | |
The Procter & Gamble Co. 0% | 2.10% | |
Komins Ecp 0.0000 29 Aug 2025 P1/A-1+ | 2.02% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% | 2.01% | |
Nordea Bank ABP 0% | 1.96% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 1.86% | |
Credit Industriel et Commercial London Branch 0% | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |