ISIN | LU0395200107 |
---|---|
Valorennummer | 4731654 |
Bloomberg Global ID | UBMMCXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter CHF-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'706.53 CHF | 17.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9'706.35 CHF | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'706.53 CHF | 17.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 9'587.03 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 9'706.53 CHF | 17.01.2025 |
Ausgabepreis * | 9'706.53 CHF | 17.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 9'706.53 CHF | 17.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 692'849'365 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'157'369 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.03% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 Monate | +0.19% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 Monate | +0.49% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 Jahr | +1.26% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 Jahre | +2.58% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 Jahre | +2.13% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 Jahre | +0.54% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 350.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.01.2025 |
Time 0.20 | 8.66% | |
---|---|---|
Time 0.08 | 5.05% | |
Societe Nationale SNCF SA 0% | 3.61% | |
La Banque Postale 0% | 3.61% | |
Belfius Bank SA/NV 0% | 3.61% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% | 3.61% | |
Santander UK PLC 0% | 3.61% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 3.61% | |
Caisse des Depots et Consignations 0% | 3.61% | |
OP Corporate Bank PLC 0% | 3.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.02% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |