ISIN | LU0395198954 |
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Valorennummer | 4731643 |
Bloomberg Global ID | UBMMCFQ LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter CHF-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.33 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.33 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.35 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.82 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 96.33 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 96.33 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 96.33 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 704'533'439 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'463'018 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.01% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.05% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.10% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +0.53% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +1.88% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +2.24% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +0.43% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 0.05 | 11.97% | |
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Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 4.93% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 3.74% | |
Consolidated Cash Receivable Subscriptions | 3.57% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 3.52% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% | 3.52% | |
Regie Autonome Transports Parisiens 0% | 3.24% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 2.82% | |
Jyske Bank AS 0% | 2.82% | |
Acossl Ecp 0.0000 16 Jun 2025 P1/A-1+ | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |