| ISIN | LU0395198954 |
|---|---|
| Valorennummer | 4731643 |
| Bloomberg Global ID | UBMMCFQ LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter CHF-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 96.31 CHF | 28.08.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.31 CHF | 27.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 96.35 CHF | 04.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.98 CHF | 29.08.2024 |
| NAV * | 96.31 CHF | 28.08.2025 |
| Ausgabepreis * | 96.31 CHF | 28.08.2025 |
| Rücknahmepreis * | 96.31 CHF | 28.08.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 753'213'353 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 38'856'254 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.01% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
| 3 Monate | -0.03% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
| 6 Monate | +0.05% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
| 1 Jahr | +0.35% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
| 2 Jahre | +1.66% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
| 3 Jahre | +2.29% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
| 5 Jahre | +0.51% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash At Bank | 7.72% | |
|---|---|---|
| Swiss National Bank 0% | 4.26% | |
| Swistb 0 09/11/25 | 3.97% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 3.77% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.55% | |
| Agence Centrale Org Securite Cp 161025 | 2.84% | |
| Basler Kantonalbank 0% | 2.84% | |
| Belfius Financing Company S.A. Cp 150825 | 2.84% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 2.84% | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.07.2025 |