| ISIN | LU0395206641 |
|---|---|
| Valorennummer | 4731698 |
| Bloomberg Global ID | UBSMI35 LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 534.48 EUR | 28.08.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 534.45 EUR | 27.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 534.48 EUR | 28.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 520.11 EUR | 29.08.2024 |
| NAV * | 534.48 EUR | 28.08.2025 |
| Ausgabepreis * | 534.48 EUR | 28.08.2025 |
| Rücknahmepreis * | 534.48 EUR | 28.08.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'555'563'566 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 63'124'344 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.13% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
| 1 Monat | +0.16% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
| 3 Monate | +0.50% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
| 6 Monate | +1.11% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
| 1 Jahr | +2.77% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
| 2 Jahre | +6.89% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
| 3 Jahre | +9.15% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
| 5 Jahre | +7.75% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 13.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 1.90 | 9.79% | |
|---|---|---|
| MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.38% | |
| Credit Agricole S.A. 0% | 2.25% | |
| Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.07% | |
| Allianz SE 0% | 1.98% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.93% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0% | 1.87% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 0% | 1.84% | |
| Nordea Bank ABP 0% | 1.81% | |
| Nestle Finance International Limited 0% | 1.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.07.2025 |