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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A1-dist
LU2694994190
Q
12.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906139
Q
12.11.2024 0.50
12.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc
LU1202318041
12.11.2024 160'435.00
12.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1107502343
12.11.2024 0.00
12.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2504084638
12.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-acc
LU0049785792
12.11.2024 892.56
12.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-C-dist
LU0108564427
12.11.2024 0.26
12.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-dist
LU0049785529
12.11.2024 71.88
12.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-mdist
LU1008478767
12.11.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964
12.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren