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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-X
CH0560699891
Q
21.11.2024
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P
CH0567473944
21.11.2024
UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) Q
CH0567473951
21.11.2024
UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P
CH0002788526
21.11.2024 0.00
21.11.2024
UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) Q
CH0203279556
21.11.2024
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) I-A2
CH0385856742
Q
22.11.2024
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P
CH0002788708
S
22.11.2024 276.31
22.11.2024
UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q
CH0203274797
22.11.2024
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P
CH0186920168
22.11.2024
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q
CH0289835073
22.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren