UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-X

Stammdaten

ISIN CH0560699891
Valorennummer 56069989
Bloomberg Global ID UBYSTIC SW
Fondsname UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.33 CHF 27.09.2024
Vorheriger Preis * 100.30 CHF 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 100.33 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 96.31 CHF 05.10.2023
NAV * 100.33 CHF 27.09.2024
Ausgabepreis * 100.28 CHF 27.09.2024
Rücknahmepreis * 100.28 CHF 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 316'100'791
Anteilsklassevermögen *** 103'413'055
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.78% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +0.30% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +1.02% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +1.63% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +4.08% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +7.82% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +2.11% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +2.37% 20.10.2020
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Korea Development Bank 0.445% 1.21%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% 1.17%
North American Development Bank 0.25% 1.12%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% 1.10%
HSBC Holdings PLC 1.805% 1.07%
CBQ Finance Limited 0.735% 0.99%
Export-Import Bank of Korea 0.17% 0.96%
Standard Chartered PLC 0% 0.96%
Aroundtown SA 0.732% 0.95%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0% 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)