UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) Q

Stammdaten

ISIN CH0567473951
Valorennummer 56747395
Bloomberg Global ID UBYSTQC SW
Fondsname UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.31 CHF 06.02.2025
Vorheriger Preis * 100.29 CHF 05.02.2025
52 Wochen Hoch * 100.31 CHF 06.02.2025
52 Wochen Tief * 97.55 CHF 08.02.2024
NAV * 100.31 CHF 06.02.2025
Ausgabepreis * 100.31 CHF 06.02.2025
Rücknahmepreis * 100.31 CHF 06.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 230'207'837
Anteilsklassevermögen *** 5'506'179
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2024
06.02.2025
1 Monat +0.04% 06.01.2025
06.02.2025
3 Monate +0.35% 06.11.2024
06.02.2025
6 Monate +1.19% 06.08.2024
06.02.2025
1 Jahr +2.92% 06.02.2024
06.02.2025
2 Jahre +5.71% 06.02.2023
06.02.2025
3 Jahre +2.73% 07.02.2022
06.02.2025
5 Jahre +2.02% 20.10.2020
06.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

North American Development Bank 0.25% 1.56%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.47%
Aroundtown SA 0.732% 1.33%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% 1.31%
JPMorgan Chase & Co. 0.8% 1.29%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 1.28%
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% 1.07%
Itau BBA International PLC 0.56% 1.04%
Industrial Bank of Korea 0.0219% 1.01%
Natwest Markets PLC 2.8575% 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.29%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)