UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P

Stammdaten

ISIN CH0002788526
Valorennummer 278852
Bloomberg Global ID UBSBNDI SW
Fondsname UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 58.54 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 58.49 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 60.81 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 57.64 CHF 14.01.2025
NAV * 58.54 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 58.66 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 58.66 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'176'320
Anteilsklassevermögen *** 43'277'123
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.48% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.09% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +0.15% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +0.32% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre -2.62% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre -7.96% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -21.01% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 30.06.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 3.5% 5.11%
Japan (Government Of) 1.1% 5.04%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 3.67%
Canada (Government of) 1.5% 3.65%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 3.51%
United States Treasury Notes 4.625% 3.04%
Japan (Government Of) 1.2% 2.80%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.44%
Japan (Government Of) 0.8% 2.41%
United States Treasury Notes 0.625% 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.37%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)