UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P

Stammdaten

ISIN CH0002788526
Valorennummer 278852
Bloomberg Global ID UBSBNDI SW
Fondsname UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 57.70 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 57.62 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 59.86 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 56.74 CHF 14.01.2025
NAV * 57.70 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis * 57.70 CHF 11.09.2025
Rücknahmepreis * 57.70 CHF 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'130'070
Anteilsklassevermögen *** 40'226'311
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.28% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +0.45% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +0.47% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +0.50% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr -3.42% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre -0.15% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre -6.07% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre -21.64% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 11.09.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 3.5% 5.21%
Japan (Government Of) 1.1% 4.81%
Canada (Government of) 1.5% 3.73%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 3.59%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 3.57%
United States Treasury Notes 4.625% 3.12%
Japan (Government Of) 1.2% 2.66%
United States Treasury Notes 4.5% 2.66%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.48%
Japan (Government Of) 0.8% 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.37%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)