UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P

Stammdaten

ISIN CH0002788526
Valorennummer 278852
Bloomberg Global ID UBSBNDI SW
Fondsname UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government LT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 58.95 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 58.97 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 60.93 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 57.86 CHF 13.11.2023
NAV * 58.95 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis * 58.92 CHF 11.11.2024
Rücknahmepreis * 58.92 CHF 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'412'676
Anteilsklassevermögen *** 47'177'052
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.80% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -1.02% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -1.80% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.44% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +1.88% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre -2.88% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -18.13% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -18.26% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 11.11.2024

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 3.5% 4.94%
Japan (Government Of) 1.1% 4.76%
United States Treasury Notes 4.625% 3.69%
Development Bank of Japan Inc 2.3% 3.40%
Canada (Government of) 1.5% 3.40%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 3.19%
Japan (Government Of) 1.2% 2.67%
Japan (Government Of) 0.8% 2.41%
United States Treasury Bonds 2.75% 2.39%
United States Treasury Notes 0.625% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.37%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)