ISIN | CH0002788526 |
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Valorennummer | 278852 |
Bloomberg Global ID | UBSBNDI SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 57.55 CHF | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 57.57 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 58.98 CHF | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 56.74 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 57.55 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 57.55 CHF | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 57.55 CHF | 03.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'122'440 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'213'958 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 Monat | +0.77% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | -0.01% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | -0.83% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | -2.94% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +2.34% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | -4.09% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -21.50% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
United States Treasury Bonds 3.5% | 5.34% | |
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Japan (Government Of) 1.1% | 5.08% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.89% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 3.80% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.77% | |
Japan (Government Of) 1.2% | 2.81% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.76% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.55% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.53% | |
United States Treasury Bonds 2.75% | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.37% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |