ISIN | CH0002788526 |
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Valorennummer | 278852 |
Bloomberg Global ID | UBSBNDI SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Global (CHF) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Global (CHF) besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für Obligationen in- und ausländischer Schuldner steht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 58.20 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 58.19 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 60.81 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 57.64 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 58.20 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | 58.16 CHF | 10.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 58.16 CHF | 10.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'138'766 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'234'847 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.43% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 Monat | -0.19% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +0.12% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +0.69% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | -1.15% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | -2.14% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | -8.63% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | -21.81% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.07.2025 |
United States Treasury Bonds 3.5% | 5.07% | |
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Japan (Government Of) 1.1% | 4.98% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.72% | |
Development Bank of Japan Inc 2.3% | 3.67% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 3.60% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.07% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 3.00% | |
Japan (Government Of) 1.2% | 2.76% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.60% | |
United States Treasury Bonds 2.75% | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.37% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |