ISIN | CH0589362521 |
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Valorennummer | 58936252 |
Bloomberg Global ID | UBSTCIA SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.94 CHF | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.05 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.08 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.83 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 99.94 CHF | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | 100.11 CHF | 04.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.11 CHF | 04.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 236'556'264 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'892'230 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 Monat | -0.13% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +0.03% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | +0.66% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +2.14% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +6.25% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +6.23% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | +1.60% |
06.01.2021 - 04.04.2025
06.01.2021 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
North American Development Bank 0.25% | 1.56% | |
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Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.48% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.32% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 1.28% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.8% | 1.28% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 1.12% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.1% | 1.09% | |
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% | 1.08% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 1.02% | |
Industrial Bank of Korea 0.0219% | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |