UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1

Stammdaten

ISIN CH0589362521
Valorennummer 58936252
Bloomberg Global ID UBSTCIA SW
Fondsname UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.94 CHF 04.04.2025
Vorheriger Preis * 100.05 CHF 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 100.08 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 97.83 CHF 17.04.2024
NAV * 99.94 CHF 04.04.2025
Ausgabepreis * 100.11 CHF 04.04.2025
Rücknahmepreis * 100.11 CHF 04.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 236'556'264
Anteilsklassevermögen *** 32'892'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -0.13% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +0.03% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate +0.66% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +2.14% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +6.25% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +6.23% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +1.60% 06.01.2021
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

North American Development Bank 0.25% 1.56%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.48%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% 1.32%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 1.28%
JPMorgan Chase & Co. 0.8% 1.28%
Axpo Holding AG 2.5% 1.12%
Banco de Credito e Inversiones 0.1% 1.09%
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% 1.08%
Barry Callebaut AG 1.8% 1.02%
Industrial Bank of Korea 0.0219% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)