ISIN | CH0589362521 |
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Valorennummer | 58936252 |
Bloomberg Global ID | UBSTCIA SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.26 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.24 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.26 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.40 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 100.26 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 100.26 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.26 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 228'627'569 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'290'826 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +0.19% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.20% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.40% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +1.87% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +5.52% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +8.42% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +1.92% |
06.01.2021 - 30.06.2025
06.01.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.49% | |
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Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.33% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 1.30% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.8% | 1.30% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 1.14% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.1% | 1.10% | |
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% | 1.09% | |
Industrial Bank of Korea 0.0219% | 1.03% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 1.02% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |