UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F

Stammdaten

ISIN CH0503145192
Valorennummer 50314519
Bloomberg Global ID UCHFFCA SW
Fondsname UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates Sustainable besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Unternehmensobligationen in- und ausländischer Schuldner steht, sowie ökologische und/oder soziale Belange zu fördern. Der Fonds strebt einen niedrigeren, gewichteten durchschnittlichen Coupon relativ zum Anlageuniversum an. Bei der Anlagestrategie sollen vermehrt Emittenten berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Bei der Auswahl der Anlagen können verschiedene Nachhaltigkeitsansätze zur Anwendung kommen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.09 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 101.11 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 101.27 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 95.29 CHF 10.01.2024
NAV * 101.09 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 101.35 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 101.35 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'513'408'094
Anteilsklassevermögen *** 2'513'408'094
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.43% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.43% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +2.10% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +3.89% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +5.41% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +12.29% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +2.19% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +2.50% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aroundtown SA 0.732% 0.87%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5% 0.73%
Nestle SA 2.25% 0.71%
Grande Dixence S.A. 2.1% 0.65%
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% 0.64%
Temenos AG 2.85% 0.63%
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% 0.62%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 0.60%
Bank Julius Baer& Co 2.375% 0.58%
dormakaba Finance AG 3.75% 0.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)