UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable U-X

Stammdaten

ISIN CH0111018120
Valorennummer 11101812
Bloomberg Global ID UBSCHFU SW
Fondsname UBS (CH) Bond Fund - Bonds CHF Sustainable U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen schweizerischer Schuldner steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern mit Sitz in der Schweiz und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die wesentlichen Risiken des Anlagefonds bestehen in: Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Anlagefonds können je nach der Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'936.62 CHF 04.04.2025
Vorheriger Preis * 9'935.73 CHF 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 10'071.92 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 9'428.95 CHF 30.05.2024
NAV * 9'936.62 CHF 04.04.2025
Ausgabepreis * 9'923.70 CHF 04.04.2025
Rücknahmepreis * 9'923.70 CHF 04.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'274'462'312
Anteilsklassevermögen *** 1'848'727'049
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.82% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat +0.15% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -0.25% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate +0.94% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +4.46% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +12.07% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +6.41% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +3.77% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 04.04.2025

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.98%
Switzerland (Government Of) 4% 1.61%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.03%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.84%
Switzerland (Government Of) 2% 0.84%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.75%
Switzerland (Government Of) 0% 0.63%
Geneva (Canton) 0.25% 0.61%
Zuercher Kantonalbank 0.75% 0.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)