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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
18.09.2024
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
18.09.2024
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
18.09.2024
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
18.09.2024
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
18.09.2024
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
18.09.2024
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
18.09.2024
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
18.09.2024
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
18.09.2024
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
18.09.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren