Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist

Stammdaten

ISIN LU2127528359
Valorennummer 52665595
Bloomberg Global ID FOBSUFD LX
Fondsname Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.10 GBP 18.09.2024
Vorheriger Preis * 94.24 GBP 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 94.29 GBP 16.09.2024
52 Wochen Tief * 83.34 GBP 19.10.2023
NAV * 94.10 GBP 18.09.2024
Ausgabepreis * 94.10 GBP 18.09.2024
Rücknahmepreis * 94.10 GBP 18.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'146'555'632
Anteilsklassevermögen *** 222'398'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.51% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.10% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.43% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +4.12% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +5.89% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +10.60% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +12.22% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +0.02% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +4.37% 30.04.2020
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 0% 1.14%
Morgan Stanley 0% 0.94%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.90%
Banco Santander, S.A. 0% 0.89%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.80%
Centene Corp. 2.45% 0.78%
Citigroup Inc. 0% 0.75%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.73%
Bank of Montreal 1.25% 0.70%
Delta Air Lines Inc. 7% 0.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)