Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist

Stammdaten

ISIN LU2127528359
Valorennummer 52665595
Bloomberg Global ID FOBSUFD LX
Fondsname Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.50 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 90.53 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 91.41 GBP 03.04.2025
52 Wochen Tief * 84.59 GBP 18.04.2024
NAV * 90.50 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis * 90.50 GBP 17.04.2025
Rücknahmepreis * 90.50 GBP 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 809'345'949
Anteilsklassevermögen *** 180'381'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.53% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.74% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.06% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +1.47% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.56% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +7.18% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.18% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +9.22% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +4.55% 30.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.50%
Morgan Stanley 3.772% 1.31%
United States Treasury Bills 0% 1.15%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 1.10%
International Business Machines Corporation 4.8% 1.04%
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S 0.98%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.85%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 0.80%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.78%
Banco Santander, S.A. 5.538% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)