Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc

Stammdaten

ISIN LU1936847935
Valorennummer 45875338
Bloomberg Global ID FCUSTFA LX
Fondsname Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government ST USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (nachfolgend der «Index») (Bloomberg-Code: LTR1TRUU) nachzubilden. Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund der Art des Anlageziels des Subfonds nicht systematisch integriert. Der Portfolio Manager ist bestrebt, den Index dieses Subfonds im Einklang mit den in der Anlagepolitik des Subfonds festgelegten Grenzen nachzubilden. Der Subfonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in den Titeln des Index erzielt (physische Nachbildung).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.94 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 106.87 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 108.31 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 102.48 USD 16.04.2024
NAV * 106.94 USD 20.12.2024
Ausgabepreis * 106.94 USD 20.12.2024
Rücknahmepreis * 106.94 USD 20.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'007'480
Anteilsklassevermögen *** 28'411'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.35% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.76% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.20% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -1.15% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +2.59% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +3.62% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +7.76% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +2.27% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +5.83% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 1.60%
United States Treasury Notes 0.75% 1.37%
United States Treasury Notes 4.875% 1.34%
United States Treasury Notes 4.875% 1.33%
United States Treasury Notes 4.375% 1.32%
United States Treasury Notes 4.25% 1.22%
United States Treasury Notes 0.375% 1.22%
United States Treasury Notes 1.25% 1.21%
United States Treasury Notes 1.5% 1.16%
United States Treasury Notes 1.625% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)