Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU2767223444
Valorennummer 132899617
Bloomberg Global ID FOSBKAH LX
Fondsname Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.61 AUD 04.04.2025
Vorheriger Preis * 105.51 AUD 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 105.61 AUD 04.04.2025
52 Wochen Tief * 99.22 AUD 16.04.2024
NAV * 105.61 AUD 04.04.2025
Ausgabepreis * 105.65 AUD 04.04.2025
Rücknahmepreis * 105.65 AUD 04.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'453'143'574
Anteilsklassevermögen *** 7'937'891
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.77% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.88% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat +0.99% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +2.71% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate +2.34% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +6.29% 15.04.2024
04.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 10.43%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 9.65%
International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 9.28%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 8.91%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 8.24%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 7.63%
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 7.47%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 6.04%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 5.93%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 5.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)