Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc

Stammdaten

ISIN LU1484152423
Valorennummer 33707910
Bloomberg Global ID FSUCFAU LX
Fondsname Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.14 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 122.49 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 124.95 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 111.85 USD 09.11.2023
NAV * 123.14 USD 07.11.2024
Ausgabepreis * 123.14 USD 07.11.2024
Rücknahmepreis * 123.14 USD 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'454'003'175
Anteilsklassevermögen *** 419'386'617
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.54% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.38% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.40% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.06% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.34% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +9.79% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +15.86% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +0.93% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +10.23% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 0% 1.13%
Morgan Stanley 0% 0.93%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.89%
Banco Santander, S.A. 0% 0.88%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.78%
Centene Corp. 2.45% 0.77%
Citigroup Inc. 0% 0.73%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% 0.72%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.72%
Bank of Montreal 1.25% 0.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)