Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist

Stammdaten

ISIN LU2502316529
Valorennummer 120337094
Bloomberg Global ID FSUFLXX LX
Fondsname Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.79 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 110.96 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 110.96 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 101.94 USD 13.01.2025
NAV * 110.79 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 110.79 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 110.79 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'023'318'922
Anteilsklassevermögen *** 8'822'508
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.78% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.45% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.05% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.87% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.08% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +13.16% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +19.13% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +25.53% 22.08.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 3.772% 1.16%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.13%
United States Treasury Bills 0% 0.96%
Citigroup Inc. 5.174% 0.93%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.87%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.81%
Centene Corp. 2.45% 0.81%
International Business Machines Corp. 4.8% 0.81%
Banco Santander SA 5.538% 0.76%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)