Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist

Stammdaten

ISIN LU2502316529
Valorennummer 120337094
Bloomberg Global ID FSUFLXX LX
Fondsname Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.35 USD 25.08.2025
Vorheriger Preis * 113.40 USD 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 113.40 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 106.58 USD 13.01.2025
NAV * 113.35 USD 25.08.2025
Ausgabepreis * 113.35 USD 25.08.2025
Rücknahmepreis * 113.35 USD 25.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'018'484'499
Anteilsklassevermögen *** 8'669'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.53% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.34% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat +1.10% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +2.90% 27.05.2025
25.08.2025
6 Monate +3.71% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +5.18% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +15.78% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +22.75% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +22.83% 22.08.2022
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.625% 1.55%
Morgan Stanley 3.772% 1.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.10%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 1.00%
International Business Machines Corp. 4.8% 0.99%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.92%
Citigroup Inc. 5.174% 0.90%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.81%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 0.81%
Centene Corp. 2.45% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)