Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1936848230
Valorennummer 45875353
Bloomberg Global ID FCUEHFA LX
Fondsname Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government ST EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (nachfolgend der «Index») (Bloomberg-Code: LTR1TRUU) nachzubilden. Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken aufgrund der Art des Anlageziels des Subfonds nicht systematisch integriert. Der Portfolio Manager ist bestrebt, den Index dieses Subfonds im Einklang mit den in der Anlagepolitik des Subfonds festgelegten Grenzen nachzubilden. Der Subfonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in den Titeln des Index erzielt (physische Nachbildung).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.59 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 99.89 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 100.31 EUR 30.04.2025
52 Wochen Tief * 94.93 EUR 29.05.2024
NAV * 99.59 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis * 99.59 EUR 08.05.2025
Rücknahmepreis * 99.59 EUR 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'657'025'991
Anteilsklassevermögen *** 330'770'685
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.68% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.98% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat -0.22% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +1.37% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +2.05% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +4.71% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +4.77% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +3.17% 10.05.2022
08.05.2025
5 Jahre -3.60% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 1.47%
United States Treasury Notes 4.875% 1.24%
United States Treasury Notes 4.25% 1.21%
United States Treasury Notes 4.125% 1.20%
United States Treasury Notes 4.125% 1.19%
United States Treasury Notes 0.75% 1.12%
United States Treasury Notes 4.625% 1.08%
United States Treasury Notes 2.5% 1.07%
United States Treasury Notes 4.875% 1.07%
United States Treasury Notes 4.125% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)