Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD
LU0862299517
Q
15.12.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC
LU0946659223
15.12.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD
LU0862299780
15.12.2025
UBAM - Money Market CHF AC CHF
LU2661245972
15.12.2025
UBAM - Money Market CHF IC CHF
LU2661245204
15.12.2025
UBAM - Money Market CHF UC CHF
LU2661245469
15.12.2025
UBAM - Money Market CHF UD CHF
LU2661245543
15.12.2025
UBAM - Money Market EUR AC EUR
LU2661244066
15.12.2025
UBAM - Money Market EUR IC EUR
LU2661246517
15.12.2025
UBAM - Money Market EUR UC EUR
LU2661246780
15.12.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren