UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC

Stammdaten

ISIN LU0946659223
Valorennummer 21675644
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.90 EUR 13.03.2025
Vorheriger Preis * 98.80 EUR 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 99.56 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 93.90 EUR 16.04.2024
NAV * 98.90 EUR 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 347'735'754
Anteilsklassevermögen *** 2'483
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 30.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.05% 30.12.2024
13.03.2025
1 Monat +0.66% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +0.77% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +0.23% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +4.07% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +7.93% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +1.44% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre -0.19% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 6.90%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 4.28%
Open Text Corp 6.9% 1.16%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.89%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.88%
Cloverie plc 5.625% 0.80%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.79%
UBS Group AG 3.869% 0.77%
KBC Group NV 5.796% 0.74%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0063%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)