ISIN | LU0946659223 |
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Valorennummer | 21675644 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.90 EUR | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.80 EUR | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.56 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.90 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 98.90 EUR | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 347'735'754 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'483 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.25% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.05% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | +0.66% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | +0.77% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | +0.23% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +4.07% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +7.93% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +1.44% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | -0.19% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 6.90% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 4.28% | |
Open Text Corp 6.9% | 1.16% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.89% | |
HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.88% | |
Cloverie plc 5.625% | 0.80% | |
Societe Generale S.A. 1.488% | 0.79% | |
UBS Group AG 3.869% | 0.77% | |
KBC Group NV 5.796% | 0.74% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0063% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |