UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD

Stammdaten

ISIN LU0862299517
Valorennummer 20120213
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.51 USD 10.10.2024
Vorheriger Preis * 93.43 USD 09.10.2024
52 Wochen Hoch * 94.75 USD 22.03.2024
52 Wochen Tief * 87.57 USD 19.10.2023
NAV * 93.51 USD 10.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 499'668'555
Anteilsklassevermögen *** 13'632'208
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.47% 28.12.2023
10.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.97% 28.12.2023
10.10.2024
1 Monat -0.05% 10.09.2024
10.10.2024
3 Monate +2.62% 10.07.2024
10.10.2024
6 Monate -0.56% 10.04.2024
10.10.2024
1 Jahr +5.32% 10.10.2023
10.10.2024
2 Jahre +6.31% 11.10.2022
10.10.2024
3 Jahre -8.07% 12.10.2021
10.10.2024
5 Jahre -7.22% 10.10.2019
10.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Future on Ultra 10 Year US Treasury Note 3.90%
Open Text Corp 6.9% 1.00%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.76%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.75%
International Flavors & Fragrances Inc. 1.23% 0.75%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.70%
JPMorgan Chase & Co. 3.509% 0.69%
UBS Group AG 3.869% 0.69%
General Motors Financial Company Inc 5.8% 0.68%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0078%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)