Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687329
29.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687915
Q
29.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond RC
LU1088690208
29.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond UHC
LU1315126190
Q
29.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond UPC
LU1088689457
29.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond UPHC
LU1088689887
Q
29.10.2025
UBAM - Global Flexible Bond UPHD
LU1088690034
Q
29.10.2025
UBAM - Global High Yield Solution AC
LU0569862351
29.10.2025
UBAM - Global High Yield Solution AD
LU0569862435
29.10.2025
UBAM - Global High Yield Solution ADm
LU1490135719
29.10.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren