ISIN | LU1490135719 |
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Valorennummer | 33850926 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution ADm |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.53 USD | 10.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 90.46 USD | 09.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 91.27 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.96 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 90.53 USD | 10.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'548'492'212 | |
Anteilsklassevermögen *** | 163'074'965 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
28.12.2023 - 10.10.2024
28.12.2023 10.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.96% |
28.12.2023 - 10.10.2024
28.12.2023 10.10.2024 |
1 Monat | +1.16% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 Monate | +0.95% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 Monate | +1.56% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 Jahr | +6.37% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 Jahre | +16.81% |
11.10.2022 - 10.10.2024
11.10.2022 10.10.2024 |
3 Jahre | +4.46% |
12.10.2021 - 10.10.2024
12.10.2021 10.10.2024 |
5 Jahre | +1.86% |
10.10.2019 - 10.10.2024
10.10.2019 10.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.59% | |
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United States Treasury Notes 0.875% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.30% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.24% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.0074% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |