UBAM - Global High Yield Solution AHD

Stammdaten

ISIN LU0569862948
Valorennummer 12059708
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.14 CHF 27.12.2024
Vorheriger Preis * 96.98 CHF 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 99.12 CHF 21.03.2024
52 Wochen Tief * 92.60 CHF 02.05.2024
NAV * 97.14 CHF 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'083'099'039
Anteilsklassevermögen *** 8'913'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.20% 28.12.2023
27.12.2024
1 Monat -0.09% 27.11.2024
27.12.2024
3 Monate +0.85% 27.09.2024
27.12.2024
6 Monate +4.42% 27.06.2024
27.12.2024
1 Jahr -0.31% 27.12.2023
27.12.2024
2 Jahre +4.81% 28.12.2022
27.12.2024
3 Jahre -3.65% 29.12.2021
27.12.2024
5 Jahre -10.86% 27.12.2019
27.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.89%
United States Treasury Notes 0.625% 3.73%
United States Treasury Notes 0.375% 3.57%
United States Treasury Notes 0.25% 3.37%
United States Treasury Notes 1.5% 3.31%
United States Treasury Notes 0.75% 3.05%
United States Treasury Notes 0.5% 3.02%
United States Treasury Notes 1.125% 2.93%
United States Treasury Notes 1.125% 2.71%
United States Treasury Notes 0.5% 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0074%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)