UBAM - Global High Yield Solution AHC

Stammdaten

ISIN LU1861450895
Valorennummer 42926540
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.71 AUD 27.12.2024
Vorheriger Preis * 128.40 AUD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 129.56 AUD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 116.56 AUD 04.01.2024
NAV * 128.71 AUD 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'856'708'682
Anteilsklassevermögen *** 669'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.32% 28.12.2023
27.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.38% 28.12.2023
27.12.2024
1 Monat +0.25% 27.11.2024
27.12.2024
3 Monate +1.77% 27.09.2024
27.12.2024
6 Monate +6.26% 27.06.2024
27.12.2024
1 Jahr +9.23% 27.12.2023
27.12.2024
2 Jahre +24.47% 28.12.2022
27.12.2024
3 Jahre +16.19% 29.12.2021
27.12.2024
5 Jahre +18.28% 21.01.2020
27.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.89%
United States Treasury Notes 0.625% 3.73%
United States Treasury Notes 0.375% 3.57%
United States Treasury Notes 0.25% 3.37%
United States Treasury Notes 1.5% 3.31%
United States Treasury Notes 0.75% 3.05%
United States Treasury Notes 0.5% 3.02%
United States Treasury Notes 1.125% 2.93%
United States Treasury Notes 1.125% 2.71%
United States Treasury Notes 0.5% 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0074%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)