| ISIN | LU1808449372 |
|---|---|
| Valorennummer | 41165463 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution ADm+ |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 85.96 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 86.14 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 86.46 USD | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 80.62 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 85.96 USD | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 7'713'127'846 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 137'181'002 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.17% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -11.42% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | -0.19% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +0.34% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +3.01% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | -0.16% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +6.15% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +10.22% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +6.08% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR 202509 | 6.83% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.58% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.39% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.35% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.28% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 3.09% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 2.99% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 2.98% | |
| United States Treasury Notes 1.25% | 2.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.0074% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |