UBAM - Global High Yield Solution AHC

Stammdaten

ISIN LU0569862864
Valorennummer 12059745
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'359.97 SEK 28.07.2025
Vorheriger Preis * 1'359.71 SEK 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'359.97 SEK 28.07.2025
52 Wochen Tief * 1'234.62 SEK 05.08.2024
NAV * 1'359.97 SEK 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'870'442'146
Anteilsklassevermögen *** 733'016'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.24% 30.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.17% 30.12.2024
28.07.2025
1 Monat +0.31% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +4.67% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +3.15% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +8.39% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +19.66% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +30.02% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +29.68% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.47%
United States Treasury Notes 0.625% 4.22%
United States Treasury Notes 0.5% 4.07%
United States Treasury Notes 0.375% 4.07%
United States Treasury Notes 0.625% 3.95%
United States Treasury Notes 0.5% 3.73%
United States Treasury Notes 0.5% 3.56%
United States Treasury Notes 1.125% 3.28%
United States Treasury Notes 1.25% 3.02%
United States Treasury Notes 0.75% 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0074%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)