ISIN | LU0569863086 |
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Valorennummer | 12059516 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution AHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.95 EUR | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.18 EUR | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.42 EUR | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.39 EUR | 02.05.2024 |
NAV * | 95.95 EUR | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'462'687'105 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'126'356 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.19% |
28.12.2023 - 19.12.2024
28.12.2023 19.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.42% |
28.12.2023 - 19.12.2024
28.12.2023 19.12.2024 |
1 Monat | -0.03% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | +1.35% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +5.32% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +0.43% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +6.66% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -0.96% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | -9.10% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.93% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 3.78% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.62% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.41% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.10% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.0074% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |