UBAM - Global High Yield Solution AHD

Stammdaten

ISIN LU0569863086
Valorennummer 12059516
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.15 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 93.11 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 97.79 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 88.65 EUR 23.04.2025
NAV * 93.15 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'977'391'260
Anteilsklassevermögen *** 60'139'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.22% 30.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.97% 30.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.78% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -3.54% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -3.49% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +1.56% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +4.57% 05.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +9.46% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +0.74% 06.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.39%
Euro Bobl Future June 25 3.59%
United States Treasury Notes 0.625% 3.57%
United States Treasury Notes 1.125% 3.54%
United States Treasury Notes 0.5% 3.44%
United States Treasury Notes 0.375% 3.44%
United States Treasury Notes 0.625% 3.34%
United States Treasury Notes 0.5% 3.16%
United States Treasury Notes 1.75% 3.14%
United States Treasury Notes 0.5% 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0074%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)