Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC
LU2262121325
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD
LU2262121598
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MC
LU0860987170
Q
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD
LU2262121671
Q
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Open Sea EUR AC
LU2262132959
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Open Sea EUR MC
LU2262133171
Q
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD AC
LU2262132280
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD AD
LU2262132363
21.06.2023
U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD MC
LU2262132447
Q
21.11.2024
U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income EUR MC
LU0860987097
Q
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren