U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD

Stammdaten

ISIN LU2262121671
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.83 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 115.95 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 116.05 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 100.59 USD 13.01.2025
NAV * 115.83 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 424'631'978
Anteilsklassevermögen *** 4'229'797
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.56% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.29% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.04% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.51% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +14.34% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +22.96% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +28.81% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +15.83% 17.08.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 7.64%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 7.19%
Amundi Physical Gold ETC C 6.38%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 5.79%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 4.03%
United States Treasury Notes 0.5% 4.02%
UBAM Hybrid Bond IC USD 4.02%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 3.46%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl USD Acc 3.28%
United States Treasury Notes 4.375% 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0146%
Datum TER 22.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)