U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD

Stammdaten

ISIN LU2262121671
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.82 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 102.80 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 103.49 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 95.74 USD 19.04.2024
NAV * 102.82 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 376'934'534
Anteilsklassevermögen *** 6'673'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.61% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.02% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.61% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.87% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.21% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +13.59% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +8.06% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +2.82% 17.08.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 9.19%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 8.90%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 7.68%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 5.60%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 3.88%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 3.16%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 2.71%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 2.58%
UBAM Hybrid Bond IC USD 2.42%
UBAM EM Responsible Sov Bd U USD Cap 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0146%
Datum TER 22.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1061.8% United States10.2% Switzerland6.1% United Kingdom5.4% Japan3.3% India2.9% France1.9% Germany1.7% Netherlands1.3% Denmark5.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1026.4% Technology13.2% Healthcare13.1% Financial Services12.3% Industrials9.5% Consumer Cyclical7.5% Consumer Defensive7.2% Communication Services4.1% Basic Materials3.2% Energy3.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1052.1% Corporate18.7% Derivative17.3% Government11.6% Cash & Equivalents0.2% Securitized

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)