ISIN | LU2262121671 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.53 USD | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.50 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.53 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.18 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 107.53 USD | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 391'573'997 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'035'241 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.27% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.52% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +1.49% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +4.39% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +6.15% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +9.40% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +18.09% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +21.24% |
30.06.2022 - 27.06.2025
30.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +7.53% |
17.08.2021 - 27.06.2025
17.08.2021 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 11.46% | |
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Ubp Volatility Carry Certificate | 5.90% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 5.84% | |
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc | 5.76% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.58% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.55% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.90% | |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist | 3.77% | |
UBAM Global High Yield Solution UC USD | 3.31% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0146% |
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Datum TER | 22.07.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |