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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879
17.06.2025
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
17.06.2025 124.1876
17.06.2025
Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
17.06.2025
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
17.06.2025
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
17.06.2025
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
17.06.2025 112.7263
17.06.2025
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
17.06.2025 104.1321
17.06.2025
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
17.06.2025 98.0609
17.06.2025
Global Emerging Debt D USD
LU2573011256
17.06.2025
Global Emerging Debt HI dm EUR
LU0788035094
17.06.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren