Emerging Local Currency Debt R DM-USD

Stammdaten

ISIN LU0627480956
Valorennummer 12982704
Bloomberg Global ID BBG001PQMZD6
Fondsname Emerging Local Currency Debt R DM-USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.58 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 77.20 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 77.78 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 69.63 USD 13.01.2025
NAV * 77.58 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'207'707'393
Anteilsklassevermögen *** 35'895
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.22% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.50% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.03% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +6.79% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +7.24% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.99% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +5.13% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +2.42% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -11.53% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 11.09%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 8.98%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 5.69%
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) 5.49%
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) 4.68%
Euro Bobl Future June 25 4.22%
Call Eur/Usd 1.1045 Ki 1.122 (Barc_Ldn) (08.05.25) 4.18%
Call Eur/Usd 1.12 Ki 1.14 (Sg_Par) (08.05.25) 4.06%
Call Eur/Usd 1.08 Ki 1.1025 (Barc_Ldn) (30.05.25) 3.90%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.93%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)