Emerging Local Currency Debt R DM-USD

Stammdaten

ISIN LU0627480956
Valorennummer 12982704
Bloomberg Global ID BBG001PQMZD6
Fondsname Emerging Local Currency Debt R DM-USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 70.75 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 71.18 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 78.11 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 70.75 USD 23.12.2024
NAV * 70.75 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'185'582'541
Anteilsklassevermögen *** 34'213
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.12% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.88% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -2.31% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -8.34% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -0.87% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -8.13% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre -2.45% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -14.67% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -22.81% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24) 3.12%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.93%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 2.91%
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) 2.71%
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 2.47%
India (Republic of) 6.54% 2.41%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 2.14%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.05%
Put Usd/Zar 17.7 Va (Ubs_Ldn) (14.11.24) 1.96%
China (People's Republic Of) 2.6% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.939%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)