ISIN | LU0760712090 |
---|---|
Valorennummer | 18162125 |
Bloomberg Global ID | BBG002VRW2P4 |
Fondsname | Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.84 USD | 08.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 106.41 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.84 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.56 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 106.84 USD | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'412'943'828 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'469'420 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.75% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.04% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +1.17% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +4.14% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +11.75% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +4.30% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +7.79% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +9.92% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | -10.53% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 6.34% | |
---|---|---|
Indonesia (Republic of) 6.5% | 6.19% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.81% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.63% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.03% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 3.02% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 3.00% | |
Put Usd/Czk 22.75 Va (Citibankldn) (17.09.25) | 2.79% | |
Turkey (Republic of) 30% | 2.69% | |
Put Eur/Chf 0.93 Va (Mlb_Ldn) (22.10.25) | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.93% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |