Emerging Local Currency Debt P dm EUR

Stammdaten

ISIN LU0785308635
Valorennummer 18590702
Bloomberg Global ID BBG0032KYY59
Fondsname Emerging Local Currency Debt P dm EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.16 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 82.61 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 84.30 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 79.34 EUR 12.06.2024
NAV * 82.16 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'069'287'694
Anteilsklassevermögen *** 2'807'828
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.36% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.70% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.36% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -1.78% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.37% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -1.86% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre -0.77% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -7.21% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -17.58% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24) 3.12%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.93%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 2.91%
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) 2.71%
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 2.47%
India (Republic of) 6.54% 2.41%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 2.14%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.05%
Put Usd/Zar 17.7 Va (Ubs_Ldn) (14.11.24) 1.96%
China (People's Republic Of) 2.6% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.529%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)