ISIN | LU0592907462 |
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Valorennummer | 12476852 |
Bloomberg Global ID | BBG001K3XR84 |
Fondsname | Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.27 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.35 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.52 EUR | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.36 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 92.27 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'061'474'430 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'803'484 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.91% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.30% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.43% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +2.39% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +4.48% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -3.30% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +0.09% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | -4.84% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -8.64% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 6.68% | |
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Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 6.59% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 6.15% | |
Put Usd/Try 41.2 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 5.81% | |
Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 5.26% | |
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 5.23% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.70% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.55% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.25% | |
Call Eur/Usd 1.155 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) | 3.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |