ISIN | LU0592907462 |
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Valorennummer | 12476852 |
Bloomberg Global ID | BBG001K3XR84 |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt I dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.56 EUR | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.59 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.59 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.58 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 95.56 EUR | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'128'881'350 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'498'285 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.71% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.17% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +3.44% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +6.77% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +5.20% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +3.66% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | -0.51% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | -4.68% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | -17.56% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Call Usd/Twd 33.1 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) | 3.64% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.22% | |
Turkey (Republic of) 31.08% | 2.63% | |
Put Usd/Jpy 154.8 Va (Barc_Ldn) (02.08.24) | 2.58% | |
Put Usd/Krw 1380 Ko 1344 (Scb_Ldn) (01.08.24) | 2.46% | |
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 | 2.45% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | 2.41% | |
India (Republic of) 6.54% | 2.30% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 24 | 2.29% | |
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.926% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |