Pictet - Emerging Local Currency Debt J USD

Stammdaten

ISIN LU2066579876
Valorennummer 50501175
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Emerging Local Currency Debt J USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.90 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 147.93 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 148.78 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 118.94 USD 13.01.2025
NAV * 147.90 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'679'936'170
Anteilsklassevermögen *** 14'764
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.18% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.18% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +2.58% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +4.16% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +7.07% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +22.97% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +20.49% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +28.88% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +13.54% 11.06.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 25 5.13%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.99%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.94%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 4.80%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.70%
Put Usd/Try 45 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 2.81%
Put Usd/Try 44.9 Ko 43.9 (Mlb_Ldn) (19.01.26) 2.65%
Turkey (Republic of) 30% 2.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.32%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)