ISIN | LU1970672843 |
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Valorennummer | 47030481 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt J EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.13 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.79 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.70 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.47 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 118.13 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'944'681'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 70'739'343 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.72% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.53% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.50% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.77% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +7.84% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +8.15% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +11.09% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +9.89% |
11.06.2021 - 05.06.2025
11.06.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 11.09% | |
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Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 8.98% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 5.69% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 5.49% | |
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) | 4.68% | |
Euro Bobl Future June 25 | 4.22% | |
Call Eur/Usd 1.1045 Ki 1.122 (Barc_Ldn) (08.05.25) | 4.18% | |
Call Eur/Usd 1.12 Ki 1.14 (Sg_Par) (08.05.25) | 4.06% | |
Call Eur/Usd 1.08 Ki 1.1025 (Barc_Ldn) (30.05.25) | 3.90% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |