ISIN | LU1970672843 |
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Valorennummer | 47030481 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Emerging Local Currency Debt J EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.89 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.32 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.83 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.83 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 117.89 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'032'966'469 | |
Anteilsklassevermögen *** | 88'070'272 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.68% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.80% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.03% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +1.58% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +0.15% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +4.82% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +6.69% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +9.12% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +9.67% |
11.06.2021 - 01.08.2025
11.06.2021 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 6.59% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 6.46% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 5.55% | |
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) | 4.95% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.64% | |
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) | 4.50% | |
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) | 4.43% | |
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) | 4.41% | |
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25) | 4.38% | |
Call Eur/Usd 1.1475 Va (Ms_Ldn) (09.07.25) | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.77% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |